Перечень бюджетов, составляемых ЦФО
Подразделение |
Бюджет/План/ График |
Отдел продаж |
|
1 |
План продаж |
2 |
График погашения дебиторской задолженности |
3 |
График авансов полученных |
4 |
Бюджет прямых коммерческих расходов отдела продаж |
5 |
Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела продаж |
6 |
Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела продаж |
7 |
Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела продаж |
8 |
Бюджет административных расходов отдела продаж |
9 |
Бюджет выплат по административным расходам отдела продаж |
10 |
Бюджет активов и пассивов отдела продаж |
Отдел закупок |
|
1 |
План закупок |
2 |
График погашения кредиторской задолженности |
3 |
График авансов выданных |
4 |
График поступления товара на склад |
5 |
Бюджет расходов на закупку товара |
6 |
Бюджет выплат по расходам на закупку товара |
7 |
Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела закупок |
8 |
Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела закупок |
9 |
Бюджет административных расходов отдела закупок |
10 |
Бюджет выплат по административным расходам отдела закупок |
11 |
Бюджет активов и пассивов отдела закупок |
Отдел логистики |
|
1 |
Бюджет расходов на входящую логистику |
2 |
Бюджет выплат по расходам на входящую логистику |
3 |
Бюджет косвенных логистических расходов отдела логистики |
4 |
Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам отдела логистики |
5 |
Бюджет административных расходов отдела логистики |
6 |
Бюджет выплат по административным расходам отдела логистики |
7 |
Бюджет активов и пассивов отдела логистики |
Складской комплекс |
|
«Складское хозяйство» |
|
1 |
План загрузки складских мощностей |
2 |
Бюджет расходов на внутреннюю логистику (хранение) |
3 |
Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (хранение) |
4 |
Бюджет косвенных логистических расходов «складского хозяйства» (хранение) |
5 |
Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам «складского хозяйства» (хранение) |
6 |
Бюджет административных расходов «складского хозяйства» |
7 |
Бюджет выплат по административным расходам «складского хозяйства» |
8 |
Бюджет активов и пассивов «складского хозяйства» |
Транспортный отдел |
|
1 |
Бюджет расходов на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика) |
2 |
Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика) |
3 |
Бюджет косвенных логистических расходов транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика) |
4 |
Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика) |
5 |
Бюджет административных расходов транспортного отдела |
6 |
Бюджет выплат по административным расходам транспортного отдела |
7 |
Бюджет активов и пассивов транспортного отдела |
Отдел маркетинга |
|
1 |
Бюджет прямых коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы |
2 |
Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы |
3 |
Бюджет косвенных коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы |
4 |
Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы |
5 |
Бюджет административных расходов отдела маркетинга и рекламы |
6 |
Бюджет выплат по административным расходам отдела маркетинга и рекламы |
7 |
Бюджет активов и пассивов отдела маркетинга |
Общее руководство |
|
1 |
Инвестиционный бюджет |
2 |
Бюджет административных расходов общего руководства |
3 |
Бюджет выплат по административным расходам общего руководства |
4 |
Бюджет активов и пассивов общего руководства |
Финансы |
|
1 |
Бюджет административных расходов финансового департамента |
2 |
Бюджет выплат по административным расходам финансового департамента |
3 |
Бюджет активов и пассивов финансового департамента |
4 |
Бюджет доходов и расходов по финансовой и прочей деятельности |
5 |
Бюджет выплат и поступлений по финансовой и прочей деятельности |
6 |
Бюджет налогов |
Кадры |
|
1 |
Бюджет административных расходов отдела персонала |
2 |
Бюджет выплат по административным расходам отдела персонала |
3 |
Бюджет расходов на заработную плату |
4 |
Бюджет выплат по расходам на заработную плат |
5 |
Бюджет активов и пассивов отдела персонала |
ИТ |
|
1 |
БДС/ БДР по ИТ расходам (на основании SLA) |
2 |
БДС/ БДР ИТ развития |
3 |
Бюджет административных расходов ИТ службы |
4 |
Бюджет выплат по административным расходам ИТ службы |
5 |
Бюджет активов и пассивов ИТ службы |
АХО |
|
1 |
Бюджет административных расходов АХО |
2 |
Бюджет выплат по административным расходам АХО |
3 |
Бюджет активов и пассивов АХО |
Бюджеты, формирующиеся автоматически |
|
1 |
Бюджет доходов от продаж |
2 |
Бюджет поступлений от продаж |
3 |
Бюджет расходов на закупку товара |
4 |
Бюджет выплат расходов на закупку товара |
5 |
Бюджет прямых коммерческих расходов |
6 |
Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам |
7 |
Бюджет прямых логистических расходов |
8 |
Бюджет выплат по прямым логистическим расходам |
9 |
Бюджет себестоимости проданных товаров (COGS) |
10 |
Бюджет косвенных коммерческих расходов |
11 |
Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам |
12 |
Бюджет административных расходов |
13 |
Бюджет выплат по административным расходам |
14 |
Бюджет доходов и расходов по основной деятельности |
15 |
Бюджет выплат и поступлений по основной деятельности |
16 |
Сводный БДР, БДС, ББ |