Приложение 1

Автор admin, дата создания Вт, 02/23/2010 - 20:12.

Перечень бюджетов, составляемых ЦФО

Подразделение

Бюджет/План/ График

Отдел продаж

1

План продаж

2

График погашения дебиторской задолженности

График авансов полученных

Бюджет прямых коммерческих расходов отдела продаж

Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела продаж

Бюджет косвенных  коммерческих расходов отдела продаж

Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела продаж

Бюджет административных  расходов отдела продаж

Бюджет выплат по административным расходам отдела продаж

10 

Бюджет активов и пассивов отдела продаж

Отдел закупок

План закупок

График погашения кредиторской задолженности

График авансов выданных

График поступления товара на склад

Бюджет расходов на закупку товара

Бюджет выплат по расходам на закупку товара

Бюджет косвенных  коммерческих расходов отдела закупок

Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела закупок

Бюджет административных  расходов отдела закупок

10 

Бюджет выплат по административным расходам отдела закупок

11 

Бюджет активов и пассивов отдела закупок

Отдел логистики

1

Бюджет расходов на входящую логистику

2

Бюджет выплат по расходам на входящую логистику

3

Бюджет косвенных логистических расходов отдела логистики

4

Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам отдела логистики

5

Бюджет административных  расходов отдела логистики

6

Бюджет выплат по административным расходам отдела логистики

7

Бюджет активов и пассивов отдела логистики

Складской комплекс

«Складское хозяйство»

1

План загрузки складских мощностей

Бюджет расходов на внутреннюю логистику (хранение)

Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (хранение)

Бюджет косвенных логистических расходов «складского хозяйства» (хранение)

Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам «складского хозяйства» (хранение)

Бюджет административных расходов «складского хозяйства»

Бюджет выплат по административным расходам «складского хозяйства»

Бюджет активов и пассивов «складского хозяйства»

Транспортный отдел

Бюджет расходов на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика)

Бюджет выплат по расходам на внутреннюю логистику (внутренние перемещения и исходящая логистика)

Бюджет косвенных логистических расходов транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика)

Бюджет выплат по косвенным логистическим расходам транспортного отдела (внутренние перемещения и исходящая логистика)

Бюджет административных расходов транспортного отдела

Бюджет выплат по административным расходам транспортного отдела

Бюджет активов и пассивов транспортного отдела

Отдел маркетинга

Бюджет прямых коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы

Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы

Бюджет косвенных  коммерческих расходов отдела маркетинга и рекламы

Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам отдела маркетинга и рекламы

Бюджет административных  расходов отдела маркетинга и рекламы

Бюджет выплат по административным расходам отдела маркетинга и рекламы

Бюджет активов и пассивов отдела маркетинга

Общее руководство

1

Инвестиционный бюджет

2

Бюджет административных расходов общего руководства

3

Бюджет выплат по административным расходам общего руководства

Бюджет активов и пассивов общего руководства

Финансы

Бюджет административных  расходов финансового департамента

Бюджет выплат по административным расходам финансового департамента

Бюджет активов и пассивов финансового департамента

Бюджет доходов и расходов по финансовой и прочей деятельности

Бюджет выплат и поступлений по финансовой и прочей деятельности

Бюджет налогов

Кадры

Бюджет административных  расходов отдела персонала

Бюджет выплат по административным расходам отдела персонала

Бюджет расходов на заработную плату

Бюджет выплат по расходам на заработную плат

Бюджет активов и пассивов отдела персонала

ИТ

БДС/ БДР по ИТ расходам (на основании SLA)

БДС/ БДР ИТ развития

Бюджет административных расходов ИТ службы

Бюджет выплат по административным расходам ИТ службы

Бюджет активов и пассивов ИТ службы

АХО

Бюджет административных  расходов АХО

Бюджет выплат по административным расходам АХО

Бюджет активов и пассивов АХО

Бюджеты, формирующиеся автоматически

Бюджет доходов от продаж

Бюджет поступлений от продаж

Бюджет расходов на закупку товара

Бюджет выплат расходов  на закупку товара

Бюджет прямых коммерческих расходов

Бюджет выплат по прямым коммерческим расходам

Бюджет прямых логистических расходов

Бюджет выплат по прямым логистическим расходам

Бюджет себестоимости проданных товаров (COGS)

10 

Бюджет косвенных коммерческих расходов

11 

Бюджет выплат по косвенным коммерческим расходам

12 

Бюджет административных расходов

13 

Бюджет выплат по административным расходам

14 

Бюджет доходов и расходов по основной деятельности

15 

Бюджет выплат и поступлений по основной деятельности

16 

Сводный БДР, БДС, ББ